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市况回顾:
因欧洲央行上调经济复苏预期,并承诺保持充足的刺激资金注入,休旅股在近期连续上涨后下跌,周四欧洲股市小幅上涨,创纪录新高。泛欧STOXX 600指数仅上涨0.1%,但创下455.76点的历史新高。现状分析:
投资策略:
继续超配欧洲股市
欧洲股市是今年迄今为止表现最强劲的全球股市之一,累计上涨了 15%。润明财经上调欧洲股市至超配,主要因为经济增长或将带动今年企业EPS强劲增长约40%,同时市场对2022年的企业盈利也比较乐观,这也开始反映到股价上。 此外,欧洲政治不确定性降低。9月德国大选的结果很可能是一个由绿党领导的亲欧盟和支持增长的联盟,市场对英国脱欧协议中爱尔兰议定书部分实施情况的担忧可能会消退,美国总统拜登也努力改善与欧盟和英国的关系。 欧洲股市中,周期股与价值股的市值占比超过50%,与存款利率、其他市场和欧洲固定收益相比,欧洲股市约 2.5% 的平均股息收益率非常有吸引力。欧洲股市估值与全球平均水平比有 6% 的折让,当前十多倍的市盈率与长期水平一致,但当前贴现率处于历史低位。 在板块层面,润明财经首选欧洲银行股,认为其仍处于长期复苏的早期阶段。该行业从 2020 年 10 月的低点上涨了 88%,但平均市净率仍仅为 0.65 倍。ROE前景强劲,不仅收益率曲线变陡,支持净息差,而且贷款增速不断上升,今年晚些时候并购案增加或提升银行的手续费收入。此外,欧洲央行鼓励商业银行恢复派息,或将进一步利好银行板块。
相关配置标的:欧洲股市,银行板块。
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