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北京时间15日晚,美股周四低开低走,主要股指延续了昨日的下跌动力。投资者担心美联储的最新政策行动将把美国经济推入衰退。欧洲央行宣布加息50个基点,并预测欧元区经济可能在2022年四季度或2023年一季度陷入萎缩。
三大指数低开低走,截至发稿,道指跌2.03%,纳指跌2.45%,标普500指数跌2.17%。
在美联储周三宣布加息50个基点后,周四美国国债收益率走低,10年期国债收益率跌破3.5%。
美股对周三美联储加息之后发表的最新评论作出了消极反应。美联储周三表示将在2023年内继续加息,并预计终端利率将达到高于预期的5.1%。
随着美联储周三加息半个百分点,美联储的目标利率区间目前为4.25%至4.5%,创15年来的最高水平。
同时公布的加息路径“点阵图”显示,几乎所有美联储委员都将对本轮加息的峰值利率预期调高至5%上方。从中值预期的角度来看,FOMC对于终值利率的预期从三个月前的4.6%升至5.1%,意味着本轮加息周期离结束可能还有75个基点。
美联储主席鲍威尔在随后的发布会上更是重申鹰派立场,他表示官员们持续加息的预期是适当的。另外,他强调需要更多通胀下降的证据,FOMC继续认为通胀风险倾向于上升。
瑞银全球财富管理首席投资官马Mark Haefele在一份报告中表示,美联储的鹰派语调意味着股市还不可能持续上涨。他表示,“尽管我们确实看到2023年货币政策和经济增长将出现拐点,但美联储的鹰派语调突显了我们的观点,即股市持续反弹的条件还不具备。”
他表示,这一决定突显出,美联储还不相信自己在应对通胀方面的工作已经完成。瑞银更倾向于通过期权对冲下行风险,而不是减少股票配置。
Defiance ETFs公司CEO兼首席投资官Sylvia Jablonski表示:“美联储刚刚在圣诞老人的雪橇前设置了路障。”
她还注意到美联储主席杰罗姆鲍威尔的语气:他在周三下午的讲话中表示他“没有暂停或采取逆转道路的计划,”其态度听起来既严厉又明确。
Jablonski表示:“美联储将在更长时间内维持更高的利率水平,货币政策将比想象的更具限制性。市场将在更长一段时间内受到美联储政策的阻碍。虽然我们喜欢这个消息,乐于见到导致美股上一次短暂反弹的CPI数据,但这将给我们带来一些近期的波动。”
尽管温和增长、支出和生产等有利的改善,但鲍威尔表示,他仍然担心就业增长过于强劲,失业率对美联储的抗通胀行动来说过犹不及。
潘兴广场资本管理公司创始人兼首席执行官比尔-阿克曼认为,只有美国经济陷入严重的经济衰退,美联储才能实现2%的通胀目标。
他表示:“美联储2%的通胀目标不再可信。去全球化、向替代能源的过渡、工资增长等因素都会导致通胀。美联储现在可能不会改变通胀目标,但将来可能会这样做。”
他还指出,目标通胀率维持在3%左右将是长期增长更好的策略。
他表示:“我不认为美联储可以使通胀率回到2%,而不会出现严重的、破坏就业的经济衰退。即使回到2%,也不会长期稳定在这一数值。接受3%左右的通胀率是实现强劲经济和就业增长更好的策略。”
双线资本首席执行官兼首席投资官冈拉克表示,美联储在今天之后不应再继续加息,但他指出美联储未来仍可能还会继续加息25个基点。冈拉克称,即将来临的经济衰退可能性超过75%,许多明显的经济衰退指标表面目前经济状况已经进入衰退周期。
在通胀方面,他认为通胀下降的速度可能比大多数人认为的要快的多,甚至可能在未来降至零,债券市场的价格变化也反应出通胀已经见顶并正逐渐回落。
欧洲央行周四宣布将三大主要利率均上调50个基点,符合市场预期,利率水平达2008年12月以来最高。
欧洲央行称,根据对通胀前景的大幅上调,预计将进一步提高利率。
欧洲央行下调2022年和2023年GDP增速预期。该行预测欧元区经济可能在2022年四季度和2023年一季度陷入萎缩。
欧洲央行预计2022年GDP增速为3.4%,此前预计为3.1%;预计2023年GDP增速为0.5%,此前预计为0.9%;预计2024年GDP增速为1.9%,此前预计为1.9%;预计2025年GDP增速为1.8%。
周四经济数据面,美国劳工部报告称,截至12月10日当周美国初请失业金人数为21.1万,预期23万,前值23万。截至12月3日当周美国续请失业救济人数167.1万,预期165万,前值167.1万。
美国11月零售销售月率-0.6%,预期-0.1%,前值1.30%。
美国11月零售销售环比为-0.6%,为2021年12月以来最大降幅。这表明美国人对商品的需求有所缓和。
美国12月纽约联储制造业指数 -11.2,预期-1,前值4.5。
焦点个股
明星科技股普遍下跌,奈飞跌超7%,英伟达跌近5%,谷歌跌超3%,苹果跌近3%,亚马逊跌超2%,特斯拉逆市上扬涨近2%。
热门中概股涨跌不一,理想汽车逆市涨超2%,小鹏汽车涨超1%,携程网微涨,阿里、京东、蔚来跌近1%,拼多多跌超1%,百度跌近3%,B站跌近6%。
内地教育股走高,高途涨近13%,好未来涨近10%,新东方涨近5%。
美国证交所文件显示,12月15日,马斯克报告出售至少价值35.8亿美元$特斯拉(TSLA.US)$股票。此外该公司回应复工复产举措称:12月全力生产,商务活动正逐渐恢复。德国勃兰登堡当地报纸《M?rkische Oderzeitung (MOZ)》报道称,特斯拉已让柏林超级工厂准备好迎接三班制。三班制最早可能在2022年12月16日开始。三班制中,每8小时将轮换一个班次,三个班次开始时间分别为6点、14点、22点。三班制开始实施后,特斯拉德国柏林厂将实现24小时运作。
$微软(MSFT.US)$周四表示,从1月1日起,其欧盟云客户将能够在该地区处理和存储部分数据。其“欧盟数据边界”的分阶段推出将适用于其所有核心云服务———Azure、Microsoft 365、Dynamics 365和Power BI平台。自欧盟于2018年推出保护用户隐私的通用数据保护条例(GDPR)以来,大企业对客户数据的国际流动越来越焦虑。
$奈飞(NFLX.US)$跌超7%,此前有报道称,该公司的广告推出计划并未获得太大吸引力。
$Roblox(RBLX.US)$跌超15%,Jefferies将Roblox目标价从34美元下调至33美元。
编辑/irisz
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