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北京时间13日晚,美股周四大幅低开。美国9月核心CPI创40年新高,显示通胀压力依旧高企,强化了美联储继续激进加息政策的预期。市场甚至预测美联储11月可能加息100个基点。10年期美债收益率突破4%。
截至发稿,三大指数集体走低,但跌幅有所收窄,道指跌近1%,纳指跌超2%,标普500指数跌超1%。
美债收益率大幅攀升。基准的10年期美国国债收益率上涨15个基点,突破4%,升至4.02%。2年期国债收益率上涨21个基点,升至4.495%。美国30年期国债收益率升至4%,创2011年以来最高水平。
跟踪美元兑一篮子货币汇率的美元指数上涨0.31%,至113.671点。
周四美国劳工统计局报告称,美国9月消费者价格指数(CPI)环比上涨0.4%,高于市场预计的0.3%。9月CPI同比上涨8.2%,低于6月份的峰值9%,但仍维持在1980年代初期以来的最高水平。
扣除波动性较大的食品与能源价格不计,9月核心CPI环比上涨0.6%,高于市场预期的0.4%。9月核心CPI同比上涨6.6%,重新回到40多年来的最高水平。
9月名义与核心CPI的同比涨幅均高于预期,且核心CPI同比增幅重回40年高位,表明美国通胀压力仍然巨大,强化了美联储11月再次大幅加息、甚至12月继续激进紧缩的可能性。
在9月CPI报告公布前,周三美国劳工部公布的9月生产者价格指数(PPI)同样超出预期。美国9月PPI环比上涨0.4%,市场预计增幅为0.2%。9月PPI同比增长8.5%,较8月份8.7%的同比涨幅略有下降。
分析师称,包括核心CPI通胀在内的9月通胀数据出人意料地高涨,强化了美联储在11月会议上加息75个基点的预期。掉期市场预测美联储11月至少将加息75个基点,而加息100个基点的概率约为10%。
市场预计,到2023年3月,联邦基金利率将到达到4.85%的峰值。美国短期利率交易员预计,美联储政策利率在2023年3月达到4.75%-5%区间的可能性越来越大。
芝加哥商品交易所集团的“美联储观察”工具显示,美联储在11月会议上加息75个基点的可能性为86%,高于9月中旬的49.8%,这将使其目标利率升至3.75%-4%之间。该工具预计美联储12月连续第5次加息75个基点的可能性为60%。
另一份数据表明,美国上周初请失业救济美国人数为22.8万,预估为22.5万人,前值为21.9万。
市场同时还在评估周三公布的美联储货币政策会议纪要。纪要显示,除非见到通胀降温,否则美联储将继续坚持加息。但部分货币政策决策者也指出,在评估一系列政策对经济活动和通胀累积造成的影响时,到某个时间点放慢加息的步伐将变得合适。
LPL financial首席全球策略师Quincy Krosby指出,自上次会议以来,美联储官员一直在传递一个信息,即他们的承诺依旧坚定,即使面对金融风险和经济衰退,美联储也会继续加息。
明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周三称,由于潜在通胀持续强劲,美联储转变货币政策的门槛非常高。他表示,如果经济出现急剧下滑,或美联储认为通胀会非常迅速地回落,美联储才会扭转正在进行的加息行动。
周四英镑与英国债券暴涨,英国30年期国债收益率下跌46个基点,降至4.36%;英镑兑美元持续拉升,日内涨1.5%,现报1.1262。此前有消息称,英国官员在设法逆转英国首相特拉斯的减税计划。
焦点个股
明星科技股集体走低,特斯拉跌超4%,亚马逊近4%,英伟达跌超3%。
热门中概股下挫,B站跌超8%,百度、小鹏汽车跌近6%。
银行股拉升,巴克莱银行涨近6%,摩根大通、美国银行、花旗涨超1%。
$台积电(TSM.US)$涨超2%,公司第三财季净利润超预期。宣布第三季度的毛利率为60.4%,营业利润率为50.6%,净利润率为45.8%。
$贝莱德(BLK.US)$跌超3%,公司三季度营收43.1亿美元,市场预估43.3亿美元;调整后每股收益9.55美元,市场预估7.03美元。该公司宣布回购了3.75亿美元的股票。
$达美航空(DAL.US)$涨近2%,公司第三财季营收较2019年同期增长11%,预计第四财季运力至多恢复92%。
$AMC院线(AMC.US)$跌超4%,有分析称,AMC院线在最近几个季度也将难以实现盈利,其债务负担为50亿美元,比其市值高出约20亿美元。
$达美乐比萨(DPZ.US)$逆市涨近8%,公司三季度营收同比增7.1%至10.7亿美元。
数字世界收购集团$Digital World Acquisition Corp(DWAC.US)$盘中熔断,谷歌批准特朗普旗下社交媒体Truth Social在应用商店上架。
编辑/new
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