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桥水基金回应爆仓怎么回事?桥水一切安好
全球最大的对冲基金爆仓了?3月18日关于桥水基金爆仓的消息刷屏金融圈。
就在三天前,桥水基金创始人达里奥在领英上公开表示,“新冠在前我面不改色,但0利率让我慌了。”
曾凭借精准预测2008年金融危机而扬名世界,而今传言爆仓,随后,桥水的业绩也流出:旗舰基金年内已累计下跌约20%。投资教父达里奥失灵了吗?桥水基金慌了吗?
对此,桥水基金创始人达里奥3月18日在其微博上回应称,“今天有传言桥水‘崩了’、‘遇上麻烦了’,我向你们保证这完全是错误的,桥水一切安好。桥水的财务状况非常稳定,既没有出现在目前情况下与我们预期不符的投资亏损,也没有出现与我们过去45年来做投资的常态不符的损失。”
在同一天的早些时候,桥水基金中国区总裁王沿也对媒体作出回应称:假的,今天所有的传言都是假的。
旗舰基金年内亏损20% 桥水捧红的风险平价策略基金3月均下挫
3月17日,达里奥旗下的全球最大对冲基金桥水已建立了140亿美元的空头头寸,押注欧洲公司的股票将随着新冠病毒疫情的恶化而持续暴跌。
桥水做空公司中,法国最多有16家,持仓52.4亿美元,其次是德国有12家,仓位48.8亿美元,荷兰和西班牙各有5家,仓位分别为17.2亿美元和1.1亿美元,意大利3家,仓位8.55亿美元。这些国家都是疫情较为严重的欧洲国家。
而彭博数据显示,3月9日至12日,桥水对德国软件巨头SAP的10亿美元空仓,对英国半导体设备制造商ASML控股的7.15亿美元空仓。
但上述押注不够多,不足以保护该公司的主要对冲基金免受巨额亏损。桥水的Pure Alpha Fund II在本月初截至12日期间下跌了约13%,今年累计下跌约20%。Pure Alpha基金运用传统对冲基金策略,主动交易不同资产的方向,包括股票、债券、商品、货币,预测宏观趋势。金融危机时期,Pure Alpha策略基金曾大涨10%,一举成名。
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